بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة القيمة المالية، SAB de CV يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠١١ | ١٬٠١٢ | ١٬٣٢٩ | ٧٣٩ | ١٬٧٣٩ | ٥٧٨ | ١٤٩ | ٧٧ | ١٬١٧٣ | ٨٦ | ٢٥٦ | ٥٢٢ | ٦٧٧ | ٤١٧ | ٣٢٣ | ٢٥٧ | ١٬٢١٠ | ٣٣٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫١٣ | ٣١٫٣٥ | ٤٤٫٤٢ | ١٣٥٫٣٣ | ٦٦٫٧٦ | ٧٤٫١٨ | ١٥١٫٤٢ | ١٬٤٢٨٫٠٨ | ١٠٧٫٣٣ | ١٩٧٫٩٧ | ١٠٣٫٧١ | ٢٩٫٧٧ | ٣٨٫٤٤ | ١٧٧٫٥٥ | ٢٠٫٥٢ | ٣٧٠٫٧٠ | ١٢٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣١٫٠٢ | ١٬٠٢٢٫٢٢ | ١٬٢٧٨٫٧٧ | ٥٨٠٫٥٧ | ٢٬٢٤٨٫١٣ | ٣٩٣٫٢٠ | ٩٧٫١٠ | ٢٩٩٫٤٧ | ٦٬٧٣٣٫٨٤ | ١٢٤٫٦٤ | ١٬٦٥٧٫٦٤ | ١٬٣٤٣٫٢٩ | ١٢٬١٤٨٫٢١ | ٢٬٦٠٦٫٢٥ | ٢٬٣٣٢٫٣٨ | ١٬٩٧٦٫٩٢ | ٣٬٣١٥٫٥٧ | ٤٣٦٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٠١ | ١٬١١١ | ١٬٢٢٥ | ٦١٢ | ٨٤١ | ٤٣١ | ٣٠٣ | ١٤ | ٣٢٥ | ١٣٢ | ٢١٦ | ٤٣٤ | ٥٣٨ | ٣٥٢ | ١١١ | ٣٥١ | ٣٨٦ | ٢٢٥ |
| يتغير (٪) | ٧٫٥٠ | ١٠٫٢٩ | ٥٠٫٠٩ | ٣٧٫٥٢ | ٤٨٫٧٥ | ٢٩٫٧٠ | ١٠٤٫٥٤ | ٢٬٢٦١٫٧١ | ١٤٠٫٦٢ | ٦٣٫٧١ | ١٠٠٫٨٣ | ٢٣٫٩٨ | ٣٤٫٥٨ | ٦٨٫٤٠ | ٤١٥٫٥٩ | ٩٫٩٢ | ٤١٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣١٫٠٢ | ١٬١٢٢٫٢٢ | ١٬١٧٨٫٧٧ | ٤٨٠٫٥٧ | ١٬٠٨٧٫٤٦ | ٢٩٣٫٢٠ | ١٩٧٫١٠ | ٥٣٫٦٨ | ١٬٨٦٥٫٤٧ | ١٩١٫٣٠ | ١٬٣٩٧٫٩١ | ١٬١١٦٫٨٠ | ٩٬٦٤٨٫٨٨ | ٢٬٢٠٠٫٠٠ | ٨٠٢٫٢٢ | ٢٬٧٠٠٫٠٠ | ١٬٠٥٧٫٤٩ | ٢٩٤٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ١٠ | ٢٣ | ٥٦ | ١٢٧ | ١٤٥ | ٤٩ | ٤٤٨ | ٨١ | ٧٨٧ | ٦٣٤ | |||||||
| يتغير (٪) | ٧٢٫٥٣ | ٣٢٤٫٠٩ | ١٤١٫٧٨ | ١٢٨٫١٦ | ١٤٫٢٤ | ٦٦٫١٩ | ١٬٠١٥٫٢٠ | ١١٨٫٠٦ | ١٬٠٧٢٫٠٩ | ١٨٠٫٥١ | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٧٩ | ٥٨٫٩٣ | ٣٣٫٣٣ | ٣٥٩٫٧٣ | ٣٢٦٫٤٩ | ٢٬٥٩٩٫٣٣ | ٣٠٦٫٢٥ | ٣٬٢٣٤٫٦٠ | ٦٢٣٫٠٨ | ٢٬١٥٨٫٠٩ | ٨٣٠٫٨٩ | |||||||
| التدفق النقدي | ١٩٠ | ٩٩ | ١٠٤ | ١٢٧ | ٧٧ | ١٤٧ | ١٥٤ | ٢٦ | ١٧ | ٦٩ | ١٥ | ٣٩ | ٦ | ١٦ | ١٤ | ١٣ | ٣٦ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫٩٩ | ٢٠٥٫٠٠ | ٢٢٫٤٣ | ٣٩٫٢٣ | ٩٠٫٠٨ | ٢٠٤٫٥٨ | ٨٣٫٣٣ | ٣٢٫٠٤ | ٢٩٦٫١٤ | ٧٧٫٦٠ | ١٥١٫٣٨ | ٨٥٫٦٥ | ٣٨٦٫٩٢ | ١٣٫٣٥ | ٦٫٢٣ | ٣٨٠٫٦٦ | ١٠٩٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
